トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,827 | 2,296 |
| 減価償却額 | 2,169 | 2,131 |
| 貸倒引当金の増減額 | -52 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額 | -702 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -158 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -873 |
| 受取利息及び配当金 | -111 | -140 |
| 支払利息 | 186 | 202 |
| 為替差損益 | -7 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | -185 |
| 持分法による投資損益 | -81 | 70 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 29 |
| 売上債権の増減額 | 2,625 | 11,419 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,899 | -3,431 |
| たな卸資産の増減額 | 135 | 132 |
| 仕入債務の増減額 | -2,820 | -8,723 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 665 | 6,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,523 | 236 |
| その他 | 723 | -1,275 |
| 小計 | 2,996 | 7,974 |
| 法人税等の支払額 | -853 | -1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143 | 6,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -58 | -1,088 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 1,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 235 |
| 貸付の回収による収入 | 7 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,533 | -973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 253 |
| その他 | -233 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219 | -232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -937 | -941 |
| 利息の支払額 | -187 | -203 |
| 配当金の支払額 | -468 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,013 | -1,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,251 | 4,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,888 | 34,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
