トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 12:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 843 | 3,827 |
| 減価償却費 | 2,200 | 2,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -600 | -702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 181 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -111 |
| 支払利息 | 192 | 186 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -272 | -81 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,303 | 2,625 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,122 | -1,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,004 | -2,820 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,155 | 665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 583 | -1,523 |
| その他 | 519 | 723 |
| 小計 | 4,049 | 2,996 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,693 | 2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -58 |
| 有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -904 | -1,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 36 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 321 |
| その他 | 32 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | -219 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -978 | -937 |
| 利息の支払額 | -192 | -187 |
| 配当金の支払額 | -467 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,616 | -2,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,109 | -1,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,264 | 28,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,511 | 27,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
