トーエネック（1946）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 36億7400万
- 2011年9月30日 -96.84%
- 1億1600万
- 2012年9月30日 +999.99%
- 36億9300万
- 2013年9月30日 -41.97%
- 21億4300万
- 2014年9月30日 +207.56%
- 65億9100万
- 2015年9月30日
- -49億2000万
- 2016年9月30日
- 31億9700万
- 2017年9月30日 +18.77%
- 37億9700万
- 2018年9月30日 -22.86%
- 29億2900万
- 2019年9月30日 +209.7%
- 90億7100万
- 2020年9月30日 +6.57%
- 96億6700万
- 2021年9月30日 -65.12%
- 33億7200万
- 2022年9月30日 +180.31%
- 94億5200万
- 2023年9月30日 -17.19%
- 78億2700万
- 2024年9月30日 -4.84%
- 74億4800万
- 2025年9月30日 +22.91%
- 91億5400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。2023/11/07 10:17
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(6,315百万円)、減価償却費(5,074百万円)、売上債権の減少(3,724百万円)、仕入債務の減少(5,561百万円)などにより、7,827百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は9,452百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(1,389百万円)、関係会社株式の取得による支出(1,022百万円)、有形固定資産の取得による支出(1,710百万円)などにより、4,013百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は1,452百万円の資金減少)となった。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
