営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益(10,840百万円)、減価償却費(5,399百万円)、売上債権の減少(13,554百万円)、仕入債務の減少(12,832百万円)、法人税等の支払(3,094百万円)などにより、9,154百万円の資金増加(前中間連結会計期間は7,448百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入(2,116百万円)、有形固定資産の取得による支出(3,565百万円)などにより、625百万円の資金減少(前中間連結会計期間は1,612百万円の資金減少)となった。

2025/11/10 14:08