トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 14:08
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,263 | 10,840 |
| 減価償却費 | 5,046 | 5,399 |
| 減損損失 | 837 | － |
| のれん償却額 | 156 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | -49 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 594 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -590 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -241 |
| 支払利息 | 941 | 900 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | -496 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -212 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,378 | 13,554 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -592 | -1,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53 | -241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,054 | -12,832 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,617 | 242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,004 | -235 |
| その他 | -406 | -1,445 |
| 小計 | 11,562 | 12,248 |
| 法人税等の支払額 | -4,113 | -3,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,448 | 9,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -632 | -710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 441 | 1,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 859 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,493 | -3,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 687 |
| その他 | -220 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,612 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -542 | 335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541 | -541 |
| 自己株式の取得による支出 | -598 | |
| リース債務の返済による支出 | -3,998 | -4,112 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | -943 | -899 |
| 配当金の支払額 | -2,614 | -2,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,231 | -7,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,335 | 547 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,683 | 40,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
