トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 16:05
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,315 | 5,263 |
| 減価償却費 | 5,074 | 5,046 |
| 減損損失 | － | 837 |
| のれん償却額 | 156 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 131 |
| リース解約損失引当金の増減額（△は減少） | -967 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -109 | 594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -329 | -590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -252 |
| 支払利息 | 999 | 941 |
| 為替差損益（△は益） | -178 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | -178 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -212 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,724 | 6,378 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,137 | -592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,561 | -3,054 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,162 | -1,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -341 | -1,004 |
| その他 | 390 | -406 |
| 小計 | 9,354 | 11,562 |
| 損害賠償金の支払額 | -510 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,016 | -4,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,827 | 7,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,389 | -632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 859 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,022 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,710 | -2,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 425 |
| その他 | -341 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,013 | -1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541 | -541 |
| 自己株式の取得による支出 | | -598 |
| リース債務の返済による支出 | -3,869 | -3,998 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4 | 10 |
| 利息の支払額 | -999 | -943 |
| 配当金の支払額 | -934 | -2,614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,342 | -9,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,268 | -3,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,332 | 34,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
