四半期報告書-第106期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月7日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,465 | 6,315 |
| 減価償却費 | 4,896 | 5,074 |
| 減損損失 | 10,004 | － |
| のれん償却額 | 156 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -25 |
| リース解約損失引当金の増減額（△は減少） | 1,485 | -967 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 261 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -542 | -329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -226 |
| 支払利息 | 1,085 | 999 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | -178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 13 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 107 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,037 | 3,724 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -801 | -1,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120 | 208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,514 | -5,561 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 907 | 1,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 978 | -341 |
| その他 | -17 | 390 |
| 小計 | 11,135 | 9,354 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -510 |
| 法人税等の支払額 | -1,683 | -1,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,452 | 7,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -1,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 80 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -176 | -1,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,634 | -1,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 377 |
| その他 | -716 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452 | -4,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -541 | -541 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,733 | -3,869 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 4 |
| 利息の支払額 | -1,085 | -999 |
| 配当金の支払額 | -1,678 | -934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -6,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,025 | -2,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,601 | 28,332 |
