トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月9日 10:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,562 | -7,465 |
| 減価償却費 | 4,425 | 4,896 |
| 減損損失 | － | 10,004 |
| のれん償却額 | 156 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -15 |
| リース解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,485 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13 | 261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -551 | -542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -268 |
| 支払利息 | 1,059 | 1,085 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -200 | 40 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,237 | 7,037 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,513 | -801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,718 | -6,514 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,832 | 907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,003 | 978 |
| その他 | 110 | -17 |
| 小計 | 6,089 | 11,135 |
| 法人税等の支払額 | -2,716 | -1,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,372 | 9,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -176 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,938 | -1,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 47 |
| 権利金等の払戻による収入 | 2,500 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 663 |
| その他 | -715 | -716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -1,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,900 | 4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,979 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -541 | -541 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -3,430 | -3,733 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14 | － |
| 利息の支払額 | -1,058 | -1,085 |
| 配当金の支払額 | -1,586 | -1,678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,524 | -2,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,682 | 6,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,424 | 34,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
