営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失(7,465百万円)、減価償却費(4,896百万円)、減損損失(10,004百万円)、リース解約損失引当金の増加(1,485百万円)、売上債権の減少(7,037百万円)、仕入債務の減少(6,514百万円)、法人税等の支払(1,683百万円)などにより、9,452百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は3,372百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(1,634百万円)などにより、1,452百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は612百万円の資金減少)となった。

2022/11/09 10:40