営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(6,103百万円)、減価償却費(3,774百万円)、売上債権の減少(7,113百万円)、仕入債務の減少(11,670百万円)、未払消費税等の増加(7,106百万円)、法人税等の支払(2,347百万円)などにより、9,667百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は9,071百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(3,085百万円)、権利金等の払戻による収入(1,000百万円)などにより、2,168百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は2,045百万円の資金減少)となった。

2020/11/10 10:23