トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,581 | 6,103 |
| 減価償却費 | 3,176 | 3,774 |
| のれん償却額 | 156 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -21 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 280 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,606 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -180 |
| 支払利息 | 757 | 916 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -231 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,217 | 7,113 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,004 | -948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,055 | -11,670 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,536 | -634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,136 | 7,106 |
| その他 | 1,757 | 750 |
| 小計 | 11,432 | 12,015 |
| 法人税等の支払額 | -2,360 | -2,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,071 | 9,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,703 | -3,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 5 |
| 権利金等の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 334 |
| その他 | 310 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,045 | -2,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -441 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,338 | -2,893 |
| 利息の支払額 | -758 | -915 |
| 配当金の支払額 | -1,398 | -1,493 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,807 | -5,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,179 | 2,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,390 | 38,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
