トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 10:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,168 | 6,581 |
| 減価償却費 | 2,730 | 3,176 |
| のれん償却額 | 156 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 177 | 280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -630 | -2,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -177 |
| 支払利息 | 468 | 757 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -24 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -24 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,806 | 12,217 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,282 | -3,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,153 | -7,055 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,853 | 2,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | -3,136 |
| その他 | 14 | 1,757 |
| 小計 | 5,002 | 11,432 |
| 法人税等の支払額 | -2,073 | -2,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,929 | 9,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -668 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 498 | 170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,446 | -2,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 87 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 254 |
| その他 | -448 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,661 | -2,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,245 | -160 |
| 長期借入れによる収入 | 19,750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,581 | -2,338 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,268 | － |
| 利息の支払額 | -482 | -758 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -1,211 | -1,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,508 | -4,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,261 | 2,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,472 | 34,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
