営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,168百万円、減価償却費2,730百万円、売上債権の減少4,806百万円、未成工事支出金の増加3,282百万円、仕入債務の減少4,153百万円、未成工事受入金の増加1,853百万円などにより、2,929百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は3,797百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出20,446百万円などにより、20,661百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は8,701百万円の資金減少)となった。

2018/11/12 10:03