営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益(5,263百万円)、減価償却費(5,046百万円)、売上債権の減少(6,378百万円)、仕入債務の減少(3,054百万円)、法人税等の支払(4,113百万円)などにより、7,448百万円の資金増加(前中間連結会計期間は7,827百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(2,493百万円)などにより、1,612百万円の資金減少(前中間連結会計期間は4,013百万円の資金減少)となった。

2024/11/13 16:05