トーエネック（1946）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 148億2400万
2009年3月31日 -73.69%: 39億
2009年12月31日 -84.82%: 5億9200万
2010年3月31日 +588.01%: 40億7300万
2010年9月30日 -9.8%: 36億7400万
2010年12月31日 -17.5%: 30億3100万
2011年3月31日 +109.17%: 63億4000万
2011年9月30日 -98.17%: 1億1600万
2012年3月31日 +189.66%: 3億3600万
2012年9月30日 +999.11%: 36億9300万
2013年3月31日 +30.38%: 48億1500万
2013年9月30日 -55.49%: 21億4300万
2014年3月31日 +278.72%: 81億1600万
2014年9月30日 -18.79%: 65億9100万
2015年3月31日 +155.55%: 168億4300万
2015年9月30日: -49億2000万
2016年3月31日: 2億3600万
2016年9月30日 +999.99%: 31億9700万
2017年3月31日 +178.86%: 89億1500万
2017年9月30日 -57.41%: 37億9700万
2018年3月31日 +192.78%: 111億1700万
2018年9月30日 -73.65%: 29億2900万
2019年3月31日 +228.3%: 96億1600万
2019年9月30日 -5.67%: 90億7100万
2020年3月31日 +82.92%: 165億9300万
2020年9月30日 -41.74%: 96億6700万
2021年3月31日 +149.42%: 241億1100万
2021年9月30日 -86.01%: 33億7200万
2022年3月31日 +76.25%: 59億4300万
2022年9月30日 +59.04%: 94億5200万
2023年3月31日 +33.73%: 126億4000万
2023年9月30日 -38.08%: 78億2700万
2024年3月31日 +144.26%: 191億1800万
2024年9月30日 -61.04%: 74億4800万
2025年3月31日 +155.29%: 190億1400万
2025年9月30日 -51.86%: 91億5400万
2026年3月31日 +185.07%: 260億9500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(16,202百万円)、減価償却費(10,430百万円)、売上債権の増加(2,737百万円)、仕入債務の増加(3,755百万円)、法人税等の支払(6,871百万円)などにより、19,014百万円の資金増加(前連結会計年度は19,118百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入(2,612百万円)、有形固定資産の取得による支出(6,153百万円)などにより、3,082百万円の資金減少(前連結会計年度は2,060百万円の資金減少)となった。
2025/06/25 16:16