営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(11,994百万円)、減価償却費(8,970百万円)、売上債権の増加(9,788百万円)、仕入債務の増加(4,758百万円)、未払消費税等の減少(4,417百万円)、法人税等の支払(4,880百万円)などにより、5,943百万円の資金増加(前連結会計年度は24,111百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の取得による支出(3,086百万円)、有形固定資産の取得による支出(4,974百万円)、有形固定資産の売却による収入(7,357百万円)、権利金等の払戻による収入(4,580百万円)などにより、2,969百万円の資金増加(前連結会計年度は3,716百万円の資金減少)となった。

2022/06/29 10:46