トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,359 | 11,994 |
| 減価償却費 | 7,950 | 8,970 |
| のれん償却額 | 313 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1,580 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 90 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -764 | -942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -446 |
| 支払利息 | 1,924 | 2,106 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 456 | -747 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 312 | -795 |
| リース解約損 | － | 610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,526 | -9,788 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -319 | -1,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,691 | 4,758 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,202 | 254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,136 | -4,417 |
| その他 | 2,604 | -32 |
| 小計 | 28,180 | 11,434 |
| リース解約損の支払額 | － | -610 |
| 法人税等の支払額 | -4,069 | -4,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,111 | 5,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -909 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 100 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,825 | -4,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7,357 |
| 権利金等の払戻による収入 | 1,900 | 4,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 682 |
| その他 | -559 | -1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,716 | 2,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,979 | 1,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -932 | -1,082 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -6,128 | -10,992 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 21 |
| 利息の支払額 | -1,924 | -2,106 |
| 配当金の支払額 | -2,520 | -2,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,933 | -27,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,466 | -18,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,857 | 28,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
