トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,994 | -4,046 |
| 減価償却費 | 8,970 | 9,887 |
| 減損損失 | － | 10,004 |
| のれん償却額 | 313 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,580 | 1,571 |
| リース解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 967 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -57 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -942 | -1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -492 |
| 支払利息 | 2,106 | 2,131 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -747 | -75 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -795 | 127 |
| リース解約損 | 610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,788 | -10,339 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,629 | -187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,758 | 5,130 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 254 | 1,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,417 | 1,404 |
| その他 | -32 | 33 |
| 小計 | 11,434 | 16,194 |
| リース解約損の支払額 | -610 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,880 | -3,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,943 | 12,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 30 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | -500 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 154 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,086 | -176 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,974 | -2,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,357 | 51 |
| 権利金等の払戻による収入 | 4,580 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 887 |
| その他 | -1,030 | -973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,969 | -2,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,200 | 4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,979 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,082 | -1,082 |
| 社債の償還による支出 | -5,708 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -10,992 | -7,526 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 21 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,106 | -2,131 |
| 配当金の支払額 | -2,426 | -2,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,522 | -8,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,432 | 2,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,424 | 30,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
