トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,046 | 14,985 |
| 減価償却費 | 9,887 | 10,148 |
| 減損損失 | 10,004 | － |
| のれん償却額 | 313 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,571 | -12 |
| リース解約損失引当金の増減額（△は減少） | 967 | -967 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 45 | -213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,020 | -1,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -427 |
| 支払利息 | 2,131 | 1,952 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -2,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | 2,142 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 127 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,339 | -3,803 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -187 | 1,159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335 | 237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,130 | -1,447 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,166 | 286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,404 | 286 |
| その他 | 33 | 1,321 |
| 小計 | 16,194 | 22,256 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -510 |
| 法人税等の支払額 | -3,553 | -2,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,640 | 19,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -201 | -1,308 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 529 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 3,029 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -176 | -1,063 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,378 | -3,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 887 | 578 |
| その他 | -973 | -501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,119 | -2,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,900 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,082 | -1,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,526 | -7,814 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,131 | -1,951 |
| 配当金の支払額 | -2,518 | -2,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,358 | -9,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,176 | 7,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,601 | 38,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
