トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,985 | 16,202 |
| 減価償却費 | 10,148 | 10,430 |
| 減損損失 | － | 842 |
| のれん償却額 | 313 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -14 |
| リース解約損失引当金の増減額（△は減少） | -967 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -213 | -139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,202 | -1,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -463 |
| 支払利息 | 1,952 | 1,877 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,603 | -2,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,142 | -428 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -212 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,803 | -2,737 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,159 | 1,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 237 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,447 | 3,755 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 286 | -1,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 286 | -484 |
| その他 | 1,321 | 442 |
| 小計 | 22,256 | 25,886 |
| 損害賠償金の支払額 | -510 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,626 | -6,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,118 | 19,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,308 | -1,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 529 | 995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,029 | 2,612 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 875 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,063 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,310 | -6,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 637 |
| その他 | -501 | -813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,060 | -3,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 2,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,082 | -1,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -670 |
| リース債務の返済による支出 | -7,814 | -8,071 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,951 | -1,878 |
| 配当金の支払額 | -2,054 | -4,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,903 | -13,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,417 | 2,280 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,018 | 40,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
