トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,202 | 25,475 |
| 減価償却費 | 10,430 | 10,774 |
| 減損損失 | 842 | 15 |
| のれん償却額 | 313 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 934 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -139 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,272 | -283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -402 |
| 支払利息 | 1,877 | 1,755 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,144 | -2,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -428 | -1,565 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -212 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 656 | 211 |
| 受取保険金 | － | -501 |
| 受取損害賠償金 | － | -488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,737 | 1,204 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,168 | -237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,755 | -3,634 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,706 | -1,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -484 | 562 |
| その他 | 442 | 1,172 |
| 小計 | 25,886 | 30,901 |
| 保険金の受取額 | － | 501 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 488 |
| 法人税等の支払額 | -6,871 | -5,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,014 | 26,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,050 | -1,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 995 | 2,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,612 | 2,378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 875 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,153 | -7,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -165 | -28 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 848 |
| その他 | -813 | -587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,082 | -3,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,498 | -245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,082 | -1,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -670 | |
| リース債務の返済による支出 | -8,071 | -8,286 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10 | 46 |
| 利息の支払額 | -1,878 | -1,753 |
| 配当金の支払額 | -4,471 | -5,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,670 | -16,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,280 | 5,747 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,299 | 46,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
