トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,984 | 13,359 |
| 減価償却費 | 6,561 | 7,950 |
| 減損損失 | 4 | － |
| のれん償却額 | 313 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 83 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,807 | -764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -329 |
| 支払利息 | 1,552 | 1,924 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -302 | 456 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 312 |
| 関係会社整理損 | 56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 761 | 4,526 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -967 | -319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668 | -8,691 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,813 | -1,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,575 | 8,136 |
| その他 | 3,654 | 2,604 |
| 小計 | 20,560 | 28,180 |
| 法人税等の支払額 | -3,966 | -4,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,593 | 24,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,008 | -909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,022 | 380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,297 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,125 | -4,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 5 |
| 権利金等の払戻による収入 | 205 | 1,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 484 |
| その他 | 83 | -559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,642 | -3,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,560 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 1,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294 | -932 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -4,831 | -6,128 |
| 利息の支払額 | -1,553 | -1,924 |
| 配当金の支払額 | -2,704 | -2,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,000 | -9,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,918 | 10,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,390 | 46,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
