トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月3日 10:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,127 | 13,984 |
| 減価償却費 | 5,596 | 6,561 |
| 減損損失 | － | 4 |
| のれん償却額 | 313 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 52 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -202 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,223 | -2,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -321 |
| 支払利息 | 1,010 | 1,552 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -302 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 60 |
| 関係会社整理損 | － | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,901 | 761 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 833 | -967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,457 | 668 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -309 | 1,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,418 | -4,575 |
| その他 | 2,278 | 3,654 |
| 小計 | 12,711 | 20,560 |
| 法人税等の支払額 | -3,094 | -3,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,616 | 16,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,057 | -1,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,752 | 1,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,297 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,381 | -4,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 80 |
| 権利金等の払戻による収入 | － | 205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 398 |
| その他 | -881 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,030 | -4,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,085 | -1,560 |
| 長期借入れによる収入 | 19,750 | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -294 |
| 社債の発行による収入 | 13,710 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -3,270 | -4,831 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,790 | － |
| 利息の支払額 | -1,021 | -1,553 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -1,773 | -2,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,958 | -8,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,520 | 3,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,472 | 36,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
