トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,768 | 10,127 |
| 減価償却費 | 5,418 | 5,596 |
| のれん償却額 | 313 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -53 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 114 | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -861 | -1,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -296 |
| 支払利息 | 791 | 1,010 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222 | -152 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 162 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,782 | -8,901 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 484 | 833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,712 | 2,457 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -435 | -309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,091 | 1,418 |
| その他 | 1,189 | 2,278 |
| 小計 | 13,376 | 12,711 |
| 法人税等の支払額 | -2,258 | -3,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,117 | 9,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -825 | -1,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267 | 1,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 34 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,621 | -24,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 97 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 409 |
| その他 | -1,084 | -881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,967 | -24,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,895 | -18,085 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -147 |
| 社債の発行による収入 | － | 13,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,961 | -3,270 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,862 | 2,790 |
| 利息の支払額 | -783 | -1,021 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -1,680 | -1,773 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,305 | 11,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,578 | -2,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,993 | 32,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
