トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,800 | 8,768 |
| 減価償却費 | 4,884 | 5,418 |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん償却額 | 313 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -68 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 148 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,012 | -861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -277 |
| 支払利息 | 568 | 791 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202 | -222 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 142 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,790 | -3,782 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -525 | 484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,041 | 2,712 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -710 | -435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 701 | -1,091 |
| その他 | -131 | 1,189 |
| 小計 | 11,438 | 13,376 |
| 法人税等の支払額 | -2,522 | -2,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,915 | 11,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -826 | -825 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,051 | 267 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 7 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,728 | -31,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 6 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 378 |
| その他 | -2,530 | -1,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,533 | -32,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,200 | 19,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,436 | -2,961 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 7,071 | 4,862 |
| 利息の支払額 | -565 | -783 |
| 配当金の支払額 | -1,308 | -1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,921 | 19,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,275 | -2,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,572 | 34,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
