トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,690 | 7,800 |
| 減価償却費 | 4,442 | 4,884 |
| 減損損失 | 226 | 3 |
| のれん償却額 | － | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -68 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -57 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,030 | -1,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -254 |
| 支払利息 | 465 | 568 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -202 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 263 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,940 | 2,790 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 92 | -525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,805 | -3,041 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,578 | -710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229 | 701 |
| その他 | 1,615 | -131 |
| 小計 | 2,740 | 11,438 |
| 法人税等の支払額 | -2,504 | -2,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236 | 8,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,921 | -826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196 | 2,051 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 2,000 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,760 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,950 | -14,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 85 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 342 |
| その他 | -1,404 | -2,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,597 | -13,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 7,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,076 | -2,436 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,105 | 7,071 |
| 利息の支払額 | -465 | -565 |
| 配当金の支払額 | -934 | -1,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,487 | 9,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,955 | 5,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,296 | 37,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
