トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,205 | 7,690 |
| 減価償却費 | 4,338 | 4,442 |
| 減損損失 | － | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -24 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -58 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,961 | -1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -285 |
| 支払利息 | 434 | 465 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | 75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | -172 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 65 | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,871 | -1,940 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 258 | 92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,916 | -4,805 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,298 | -3,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 573 | -229 |
| その他 | -47 | 1,615 |
| 小計 | 18,407 | 2,740 |
| 法人税等の支払額 | -1,564 | -2,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,843 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,092 | -1,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,771 | 196 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | － | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,637 | -3,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 289 |
| その他 | -663 | -1,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -7,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,921 | -2,076 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,105 |
| 利息の支払額 | -435 | -465 |
| 配当金の支払額 | -1,121 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,721 | -2,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,364 | -9,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,252 | 32,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
