トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,183 | 7,205 |
| 減価償却費 | 4,383 | 4,338 |
| 減損損失 | 85 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | -46 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -182 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,713 | -1,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -255 |
| 支払利息 | 390 | 434 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | 66 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 156 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,241 | 1,871 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -10 | 258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,088 | 1,916 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 898 | 4,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,332 | 573 |
| その他 | 1,557 | -47 |
| 小計 | 9,398 | 18,407 |
| 法人税等の支払額 | -1,282 | -1,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,116 | 16,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -829 | -1,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 235 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,623 | -1,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 370 |
| その他 | -369 | -663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,128 | -853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219 | -232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,885 | -1,921 |
| 利息の支払額 | -391 | -435 |
| 配当金の支払額 | -935 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,740 | -3,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,377 | 12,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,888 | 42,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
