トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,085 | 6,183 |
| 減価償却費 | 4,420 | 4,383 |
| 減損損失 | 338 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -914 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -192 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -215 |
| 支払利息 | 383 | 390 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -423 | -221 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -104 | 156 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,311 | -4,241 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -757 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,335 | 4,088 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -206 | 898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,031 | -1,332 |
| その他 | 352 | 1,557 |
| 小計 | 5,439 | 9,398 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -1,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,815 | 8,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,068 | -2,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 426 |
| その他 | -176 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -3,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | -219 |
| 長期借入れによる収入 | 330 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,916 | -1,885 |
| 利息の支払額 | -383 | -391 |
| 配当金の支払額 | -934 | -935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,199 | -3,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,246 | 1,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,511 | 29,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
