有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,085 | 6,183 |
減価償却費 | 4,420 | 4,383 |
減損損失 | 338 | 85 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -108 | -423 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -914 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -61 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -192 | -182 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,713 |
受取利息及び受取配当金 | -201 | -215 |
支払利息 | 383 | 390 |
為替差損益(△は益) | -26 | -12 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 65 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -423 | -221 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | -104 | 156 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -113 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,311 | -4,241 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -757 | -10 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -131 | 8 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,335 | 4,088 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -206 | 898 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,031 | -1,332 |
その他 | 352 | 1,557 |
小計 | 5,439 | 9,398 |
法人税等の支払額 | -623 | -1,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,815 | 8,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -210 | -829 |
定期預金の払戻による収入 | 210 | - |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 84 | 10 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 15 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,068 | -2,623 |
有形固定資産の売却による収入 | 277 | 262 |
利息及び配当金の受取額 | 395 | 426 |
その他 | -176 | -369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -3,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 28 | -219 |
長期借入れによる収入 | 330 | - |
長期借入金の返済による支出 | -318 | -294 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -15 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -1,916 | -1,885 |
利息の支払額 | -383 | -391 |
配当金の支払額 | -934 | -935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,199 | -3,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,246 | 1,377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,511 | 29,888 |