トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,116 | 4,085 |
| 減価償却費 | 4,352 | 4,420 |
| 減損損失 | － | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,331 | -914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -61 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -642 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -201 |
| 支払利息 | 362 | 383 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -381 | -423 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 105 | -104 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,562 | -4,311 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 14 | -757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,319 | 2,335 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,028 | -206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 1,031 |
| その他 | 582 | 352 |
| 小計 | 1,889 | 5,439 |
| 法人税等の支払額 | -1,553 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336 | 4,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 437 | 210 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | -2,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -497 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,470 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 516 | 84 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,949 | -2,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 395 |
| その他 | -270 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | 28 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -318 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,967 | -1,916 |
| 利息の支払額 | -363 | -383 |
| 配当金の支払額 | -935 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | -3,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,987 | 1,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,252 | 27,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,264 | 28,511 |
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