トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,836 | 3,116 |
| 減価償却費 | 4,165 | 4,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,626 | -1,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 19 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 842 | -642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -219 |
| 支払利息 | 338 | 362 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -381 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,906 | -4,562 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,183 | 14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,021 | 1,319 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 346 | -1,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -259 | 21 |
| その他 | 581 | 582 |
| 小計 | 7,015 | 1,889 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -1,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,340 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -741 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 959 | 437 |
| 預け金の純増減額(△は増加) | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,265 | -497 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,100 | 2,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | 516 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,489 | -2,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 12 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 322 |
| その他 | -519 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,106 | -2,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 140 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -217 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,885 | -1,967 |
| 利息の支払額 | -340 | -363 |
| 配当金の支払額 | -935 | -935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,451 | -3,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,238 | -4,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,490 | 32,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,252 | 27,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
