トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,338 | 3,836 |
| 減価償却費 | 4,150 | 4,165 |
| 減損損失 | 63 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -393 | -88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,070 | -1,626 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 349 | 842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -215 |
| 支払利息 | 322 | 338 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -782 | -214 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -310 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,217 | -4,906 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,080 | 1,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,366 | 3,021 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -184 | 346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 528 | -259 |
| その他 | -3,332 | 581 |
| 小計 | 5,788 | 7,015 |
| 法人税等の支払額 | -1,714 | -675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,073 | 6,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,276 | -741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,322 | 959 |
| 預け金の純増減額(△は増加) | － | -2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,390 | -4,265 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,550 | 4,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 240 |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,548 | -2,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 233 |
| その他 | 47 | -519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,103 | -4,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -956 | -416 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,730 | -1,885 |
| 利息の支払額 | -325 | -340 |
| 配当金の支払額 | -938 | -935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,554 | -3,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,632 | -1,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,857 | 33,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,490 | 32,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
