トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,443 | 4,338 |
| 減価償却費 | 4,108 | 4,150 |
| 減損損失 | 125 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -393 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -618 | -1,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -191 | -19 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -162 | 349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -424 | -250 |
| 支払利息 | 232 | 322 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -395 | -782 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -98 | -310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,379 | 4,217 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -210 | 4,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,899 | -5,366 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,354 | -184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,445 | 528 |
| その他 | 1,182 | -3,332 |
| 小計 | 8,771 | 5,788 |
| 法人税等の支払額 | -4,871 | -1,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,900 | 4,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32,428 | -9,276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,625 | 17,322 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,945 | -11,390 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,000 | 13,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,090 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 128 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,219 | -3,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,285 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 263 |
| 事業譲渡による収入 | 1,489 | － |
| その他 | -200 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,972 | 7,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,373 | 39 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,434 | -956 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -143 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -812 | -1,730 |
| 利息の支払額 | -240 | -325 |
| 配当金の支払額 | -939 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,091 | -3,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,252 | 7,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,110 | 25,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,857 | 33,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
