トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,294 | 8,443 |
| 減価償却費 | 3,763 | 4,108 |
| 減損損失 | 714 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,115 | -618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | -191 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,367 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -424 |
| 支払利息 | 157 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -571 | -395 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -87 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,573 | 6,379 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 6,501 | -210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,185 | -6,899 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 258 | -1,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 735 | -1,445 |
| その他 | 1,345 | 1,182 |
| 小計 | 18,650 | 8,771 |
| 法人税等の支払額 | -3,825 | -4,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,824 | 3,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,499 | -32,428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,511 | 24,625 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,500 | -15,945 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -1,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 59 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,617 | -3,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 632 | 1,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 439 |
| 事業譲渡による収入 | 5,723 | 1,489 |
| 事業譲受による支出 | -732 | － |
| その他 | 77 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,052 | -4,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,373 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,950 | -2,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -45 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 7 |
| リース債務の返済による支出 | － | -812 |
| 利息の支払額 | -132 | -240 |
| 配当金の支払額 | -938 | -939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -3,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,231 | -4,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,878 | 30,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,110 | 25,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
