営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加236百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少7,597百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの減少2,487百万円などにより、前連結会計年度と比較して9,955百万円減少し、32,296百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/29 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、正味運転資金(流動資産から流動負債を控除した金額)は41,398百万円であり、流動比率は165.5%で財務の健全性は保たれていると判断している。
当社グループの設備投資、その他必要となる資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フローである。
当社グループの資金状況については、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益7,690百万円、減価償却費4,442百万円、退職給付に係る負債の減少1,030百万円、売上債権の増加1,940百万円、仕入債務の減少4,805百万円、未成工事受入金の減少3,578百万円などにより、236百万円の資金増加(前連結会計年度と比較して16,607百万円減少)となった。

2016/06/29 9:15