営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加16,843百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少853百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの減少3,721百万円などにより、前連結会計年度と比較して12,364百万円増加し、42,252百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/26 10:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、正味運転資金(流動資産から流動負債を控除した金額)は45,476百万円であり、流動比率は172.0%で財務の健全性は保たれていると判断している。
当社グループの設備投資、その他必要となる資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フローである。
当社グループの資金状況については、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益7,205百万円、減価償却費4,338百万円、未成工事受入金の増加4,298百万円などにより、16,843百万円の資金増加(前連結会計年度と比較して8,727百万円増加)となった。

2015/06/26 10:06