営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(13,359百万円)、減価償却費(7,950百万円)、売上債権の減少(4,526百万円)、仕入債務の減少(8,691百万円)、未払消費税等の増加(8,136百万円)、法人税等の支払(4,069百万円)などにより、24,111百万円の資金増加(前連結会計年度は16,593百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(4,825百万円)などにより、3,716百万円の資金減少(前連結会計年度は4,642百万円の資金減少)となった。

2021/06/28 11:31