営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益8,768百万円、減価償却費5,418百万円、売上債権の増加3,782百万円、仕入債務の増加2,712百万円、法人税等の支払2,258百万円などにより、11,117百万円の資金増加(前連結会計年度は8,915百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出31,621百万円などにより、32,967百万円の資金減少(前連結会計年度は13,533百万円の資金減少)となった。

2018/06/28 9:28