営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失(4,046百万円)、減価償却費(9,887百万円)、減損損失(10,004百万円)、リース解約損失引当金の増加(967百万円)、売上債権の増加(10,339百万円)、仕入債務の増加(5,130百万円)、法人税等の支払(3,553百万円)などにより、12,640百万円の資金増加(前連結会計年度は5,943百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(2,378百万円)などにより、2,119百万円の資金減少(前連結会計年度は2,969百万円の資金増加)となった。

2023/06/29 11:57