営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加8,116百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少3,128百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの減少3,740百万円などにより、前連結会計年度と比較して1,377百万円増加し、29,888百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/27 9:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、正味運転資金(流動資産から流動負債を控除した金額)は42,999百万円であり、流動比率は177.4%で財務の健全性は保たれていると判断している。
当社グループの設備投資、その他必要となる資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フローである。
当社グループの資金状況については、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益6,183百万円、減価償却費4,383百万円、売上債権の増加4,241百万円、仕入債務の増加4,088百万円などにより、8,116百万円の資金増加(前連結会計年度と比較して3,300百万円増加)となった。

2014/06/27 9:29