営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末の現金及び現金同等物は、8,465百万円となり、前年同期に比べて3,148百万円減少しました。その主な要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,340百万円の収入(前年同期は14,356百万円の収入)となりました。これは、売上債権が5,177百万円の増加となった一方で、税金等調整前当期純利益が4,562百万円となったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,559百万円の支出(前年同期は771百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得によるものであります。

2014/09/26 10:44

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額(△は減少)」に含めておりました「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額(△は減少)」に表示していた939百万円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△434百万円、「その他の負債の増減額(△は減少)」1,367百万円として組み替えております。

2014/09/26 10:44