有価証券報告書-第70期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年9月26日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -3,156 | 4,562 |
減価償却額 | 220 | 997 |
のれん償却額 | 77 | 316 |
有価証券売却損益(△は益) | -15 | -10 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -2 |
国庫補助金 | - | -147 |
固定資産圧縮損 | - | 128 |
貸倒引当金の増減額 | 139 | 10 |
賞与引当金の増減額 | -784 | 92 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 43 | 100 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | -38 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 2 | -14 |
受取利息及び配当金 | -88 | -341 |
支払利息 | 10 | 44 |
為替差損益 | -17 | -12 |
売上債権の増減額 | 24,658 | -5,177 |
たな卸資産の増減額 | -4,550 | 1,907 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -103 | -651 |
仕入債務の増減額 | -4,545 | 835 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,138 | -1,739 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -434 | 1,717 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,367 | -519 |
小計 | 15,938 | 2,056 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 366 |
利息の支払額 | -9 | -45 |
法人税等の支払額 | -1,608 | -1,037 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,356 | 1,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -8 | -290 |
国庫補助金による収入 | - | 147 |
有形固定資産の取得による支出 | -228 | -4,327 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -53 | -149 |
投資有価証券の取得による支出 | -117 | -949 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 1,060 |
貸付による支出 | -574 | -165 |
貸付の回収による収入 | - | 108 |
その他 | 7 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -4,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,990 | 90 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -29 | -179 |
リース債務の返済による支出 | -10 | -43 |
自己株式の売却による収入 | 36 | 144 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -53 |
配当金の支払額 | -539 | -193 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,539 | 62 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,035 | -3,148 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,613 | 8,465 |