有価証券報告書-第70期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年9月26日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,156 | 4,562 |
| 減価償却額 | 220 | 997 |
| のれん償却額 | 77 | 316 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 国庫補助金 | － | -147 |
| 固定資産圧縮損 | － | 128 |
| 貸倒引当金の増減額 | 139 | 10 |
| 賞与引当金の増減額 | -784 | 92 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -38 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 受取利息及び配当金 | -88 | -341 |
| 支払利息 | 10 | 44 |
| 為替差損益 | -17 | -12 |
| 売上債権の増減額 | 24,658 | -5,177 |
| たな卸資産の増減額 | -4,550 | 1,907 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103 | -651 |
| 仕入債務の増減額 | -4,545 | 835 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,138 | -1,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -434 | 1,717 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,367 | -519 |
| 小計 | 15,938 | 2,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 366 |
| 利息の支払額 | -9 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,608 | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,356 | 1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8 | -290 |
| 国庫補助金による収入 | － | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228 | -4,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -949 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 1,060 |
| 貸付による支出 | -574 | -165 |
| 貸付の回収による収入 | － | 108 |
| その他 | 7 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -4,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,990 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -179 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -43 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 144 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -53 |
| 配当金の支払額 | -539 | -193 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,539 | 62 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,035 | -3,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,613 | 8,465 |
