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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	5,086	-3,156
減価償却費	906	220
のれん償却額	294	77
投資有価証券売却損益（△は益）	48	-15
投資有価証券評価損益（△は益）	26	4
固定資産売却損益（△は益）	-1	-2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	139
賞与引当金の増減額（△は減少）	9	-784
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-29	43
退職給付引当金の増減額（△は減少）	138	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-18
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-27	-6
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-22	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-10	－
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-18	2
受取利息及び受取配当金	-358	-88
支払利息	44	10
為替差損益（△は益）	-79	-17
売上債権の増減額（△は増加）	-3,032	24,658
たな卸資産の増減額（△は増加）	-894	-4,550
破産更生債権等の増減額（△は増加）	0	0
前払年金費用の増減額（△は増加）	-75	－
その他の資産の増減額（△は増加）	-68	-108
仕入債務の増減額（△は減少）	1,189	-4,545
前受金の増減額（△は減少）	618	3,138
その他の負債の増減額（△は減少）	879	939
小計	4,616	15,938
利息及び配当金の受取額	336	36
利息の支払額	-45	-9
法人税等の支払額	-1,534	-1,608
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,372	14,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-25	-8
有形固定資産の取得による支出	-591	-228
有形固定資産の売却による収入	10	3
有形固定資産の除却による支出	-5	－
無形固定資産の取得による支出	-270	-53
投資有価証券の取得による支出	-736	-117
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,842	200
貸付けによる支出	－	-574
貸付金の回収による収入	4	－
その他の収入	10	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	236	-771
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,000	-8,990
長期借入れによる収入	650	1,000
長期借入金の返済による支出	-118	-29
リース債務の返済による支出	-43	-10
自己株式の売却による収入	5	36
自己株式の取得による支出	-9	-2
配当金の支払額	-565	-539
少数株主への配当金の支払額	-3	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,084	-8,539
現金及び現金同等物に係る換算差額	93	-11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	618	5,035
現金及び現金同等物の期首残高	5,922	6,578
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	37	－
現金及び現金同等物の期末残高	6,578	11,613

日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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