日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,989 | 5,086 |
| 減価償却費 | 945 | 906 |
| のれん償却額 | 295 | 294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 338 | 48 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -161 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 特別補修費 | 103 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -27 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -25 | -22 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | -10 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 31 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -358 |
| 受取保険金 | -100 | － |
| 支払利息 | 56 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,729 | -3,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292 | -894 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -122 | -75 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746 | 1,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -285 | 618 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 211 | 879 |
| 小計 | -585 | 4,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 336 |
| 保険金の受取額 | 100 | － |
| 特別補修費の支払額 | -103 | － |
| 利息の支払額 | -55 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -1,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | 3,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 | -591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,160 | -736 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,749 | 1,842 |
| 貸付けによる支出 | -18 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他の収入 | 0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1 | 236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -118 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -43 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | -9 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -800 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | 67 | － |
| 配当金の支払額 | -789 | -565 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,950 | -3,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766 | 618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,156 | 5,922 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,922 | 6,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
