日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,260 | 2,989 |
| 減価償却費 | 1,010 | 945 |
| のれん償却額 | 299 | 295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 558 | 338 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -161 |
| 特別補修費 | － | 103 |
| 負ののれん発生益 | -46 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -167 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -27 | -25 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 63 | -50 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -319 |
| 受取保険金 | － | -100 |
| 支払利息 | 94 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,926 | -5,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 833 | 292 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -87 | -122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 328 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -600 | 746 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -708 | -285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -253 | 211 |
| 小計 | 7,360 | -585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 343 |
| 保険金の受取額 | － | 100 |
| 特別補修費の支払額 | － | -103 |
| 利息の支払額 | -114 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,549 | -894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,965 | -1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,322 | -1,160 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 843 | 1,749 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 3 |
| 子会社の清算による収入 | 19 | － |
| その他の収入 | 38 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,137 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,118 | -118 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -354 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -800 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の終了による収入 | － | 67 |
| 配当金の支払額 | -598 | -789 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,847 | 1,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,080 | 766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,237 | 5,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,156 | 5,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
