日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,591 | 2,260 |
| 減価償却費 | 1,088 | 1,010 |
| のれん償却額 | 297 | 299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 93 | 558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 123 | -167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 110 | -27 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -285 |
| 支払利息 | 124 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,854 | 3,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700 | 833 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 11 | -3 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 30 | -87 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 278 | 328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | -600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -861 | -961 |
| 小計 | 2,211 | 7,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 268 |
| 利息の支払額 | -148 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -873 | -1,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443 | 5,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334 | -670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,466 | -2,322 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,120 | 843 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 32 |
| 子会社の清算による収入 | － | 19 |
| その他の収入 | 2 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -2,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -4,118 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -59 |
| 配当金の支払額 | -603 | -598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,114 | -4,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,597 | 6,237 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,237 | 5,156 |
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