日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,188 | 3,591 |
| 減価償却費 | 1,121 | 1,088 |
| のれん償却額 | 233 | 297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | 93 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 181 | 8 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336 | 52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -299 |
| 支払利息 | 184 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,882 | -1,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,629 | -700 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3 | 11 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -134 | 30 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 99 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -634 | -40 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -669 | -861 |
| 小計 | 6,105 | 2,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 254 |
| 利息の支払額 | -203 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -597 | -873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,703 | 1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607 | -334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,033 | -1,466 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,313 | 1,120 |
| 貸付けによる支出 | -185 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 87 |
| その他の収入 | 9 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,190 | -190 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -227 |
| 配当金の支払額 | -606 | -603 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,407 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,698 | -473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,899 | 6,597 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,597 | 6,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
