日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,437 | 1,188 |
| 減価償却費 | 1,159 | 1,121 |
| のれん償却額 | 248 | 233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -302 | 10 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 25 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | 336 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -381 |
| 支払利息 | 172 | 184 |
| 為替差損益（△は益） | 145 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,374 | 2,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 687 | 1,629 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4 | 3 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -240 | -134 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -111 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | -634 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -393 | -669 |
| 小計 | 2,063 | 6,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 398 |
| 利息の支払額 | -170 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736 | 5,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 39 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,166 | -3,033 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,491 | 2,313 |
| 子会社株式の取得による支出 | -113 | － |
| 貸付けによる支出 | -70 | -185 |
| 貸付金の回収による収入 | 178 | 101 |
| その他の収入 | － | 9 |
| その他の支出 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,512 | -1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -4,190 |
| リース債務の返済による支出 | － | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | -855 | -25 |
| 配当金の支払額 | -629 | -606 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322 | -2,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598 | 1,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,497 | 4,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,899 | 6,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
