営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が1,321百万円のマイナスに加え、主にたな卸資産の増加14,582百万円等により、16,548百万円の支出となりました。これは前年同期比4,379百万円の支出増となります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の売却等により、3,663百万円の収入となりました。これは前年同期比3,772百万円の収入増となります。

2015/02/12 16:04