四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年2月12日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -3,748 | -1,321 |
減価償却費 | 445 | 697 |
のれん償却額 | 154 | 194 |
固定資産売却損益(△は益) | | -2,560 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -45 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 47 | 204 |
受取利息及び受取配当金 | -167 | -277 |
為替差損益(△は益) | -47 | -152 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,747 | 2,532 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,841 | -14,582 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 719 | 767 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,882 | 4,708 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -26 | -2,237 |
その他 | -2,935 | -3,605 |
小計 | -11,770 | -15,678 |
利息及び配当金の受取額 | 144 | 242 |
利息の支払額 | -18 | -23 |
法人税等の支払額 | -523 | -1,090 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,168 | -16,548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -24 | 30 |
有形固定資産の取得による支出 | -199 | -1,076 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5,093 |
無形固定資産の取得による支出 | -87 | -57 |
投資有価証券の取得による支出 | -109 | -815 |
投資有価証券の売却による収入 | 364 | 592 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 43 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -61 |
貸付けによる支出 | -135 | -158 |
貸付金の回収による収入 | 78 | 69 |
その他 | 1 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | 3,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,090 | 9,900 |
長期借入れによる収入 | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -114 | -65 |
リース債務の返済による支出 | -19 | -25 |
自己株式の売却による収入 | 84 | 81 |
自己株式の取得による支出 | -47 | -5 |
配当金の支払額 | -192 | -583 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,096 | 9,288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,127 | -3,462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,486 | 5,268 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 265 |