日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年7月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,748 | -1,321 |
| 減価償却費 | 445 | 697 |
| のれん償却額 | 154 | 194 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2,560 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -45 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -277 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,747 | 2,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,841 | -14,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719 | 767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,882 | 4,708 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26 | -2,237 |
| その他 | -2,935 | -3,605 |
| 小計 | -11,770 | -15,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 242 |
| 利息の支払額 | -18 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -523 | -1,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,168 | -16,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -24 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -1,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364 | 592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 貸付けによる支出 | -135 | -158 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 69 |
| その他 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | 3,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,090 | 9,900 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 84 | 81 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -5 |
| 配当金の支払額 | -192 | -583 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,096 | 9,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,127 | -3,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,486 | 5,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
